Note 23
Langsiktig gjeld
|
Markedsverdi 2012 |
Balanseført verdi 2012 |
Markedsverdi 2011 |
Balanseført verdi 2011 |
| Obligasjonslån 1) & 2) |
1 839 |
1 854 |
850 |
854 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner 2) |
9 831 |
9 831 |
10 424 |
10 424 |
| Annen gjeld |
53 |
53 |
51 |
51 |
| Virkelig verdi renteswapavtaler (note 20) |
1 309 |
1 309 |
951 |
951 |
| Sum |
13 032 |
13 047 |
12 276 |
12 280 |
1) Flytende rente NIBOR + 1,0%, forfall 2014, for mkr. 290 Fast rente 4,9%, forfall 2014 for mkr. 250 Flytende rente NIBOR + 1,02%, forfall 2015, for mkr. 350 Flytende rente NIBOR + 1,1%, forfall 2015, for mkr. 600 Fast rente 4,0%, forfall 2016, for mkr. 350
2) Gjennomsnittlig rente 4,7%, vektet gjennomsnittlig rentebindingsperiode 5,3 år.
Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på udiskonterte kontraktuelle betalinger. Ved tilfeller der motparten kan kreve tidligere innløsning, er beløpet gjengitt i den tidligste perioden betalingen kan kreves fra motpart. Dersom forpliktelser kan kreves innløst på forespørsel er disse inkludert i første kolonne (under 1 måned):
| 31.12.2012 |
Gjenværende periode |
| |
0-1 år |
1-2 år |
2-3 år |
3-4 år |
4-5 år |
Mer enn 5 år |
Total |
| Finansielle forpliktelser |
|
|
|
|
|
|
|
| Gjeld til kredittinstitusjoner |
631 |
4 466 |
234 |
68 |
1 609 |
3 453 |
10 461 |
| Obligasjonslån |
0 |
540 |
950 |
349 |
|
|
1 839 |
| Leverandørgjeld og annen gjeld |
3 280 |
0 |
|
|
|
52 |
3 332 |
| Rentebytteavtaler |
0 |
5 |
68 |
1 |
10 |
1 225 |
1 309 |
| Totalt |
3 911 |
5 011 |
1 252 |
418 |
1 619 |
4 730 |
16 941 |
| 31.12.2011 |
Gjenværende periode |
| |
0-1 år |
1-2 år |
2-3 år |
3-4 år |
4-5 år |
Mer enn 5 år |
Total |
| Finansielle forpliktelser |
|
|
|
|
|
|
|
| Gjeld til kredittinstitusjoner |
836 |
634 |
5 446 |
113 |
503 |
3 728 |
11 260 |
| Obligasjonslån |
290 |
|
250 |
600 |
|
|
1 140 |
| Leverandørgjeld og annen gjeld |
2 879 |
|
|
|
|
47 |
2 926 |
| Rentebytteavtaler |
1 |
0 |
1 |
9 |
1 |
939 |
951 |
| Totalt |
4 006 |
634 |
5 697 |
722 |
504 |
4 714 |
16 277 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pantstillelser og garantier mv. |
|
|
|
2 012
|
2 011
|
|
|
| Gjeld som er sikret ved pant i eiendeler: |
|
Obligasjonslån |
|
1 839 |
850 |
|
|
| |
|
Gjeld til kredittinstitusjoner |
|
10 480 |
11 268 |
|
|
| |
|
Sum |
|
12 319 |
12 118 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Balanseført verdi av de pantsatte verdier: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Tomter, bygninger og annen fast eiendom |
22 714 |
22 481 |
|
|
| |
|
Driftstilbehør |
|
6 |
3 |
|
|
| |
|
Aksjer |
|
148 |
142 |
|
|